Урок трейдинга по методу Вайкоффа

« Назад к списку уроков

Что такое метод Вайкоффа?

Инновационный метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в позицию используя не только технический анализ, но и психологию покупателей. Он базируется на двух фазах рынка: баланс и дисбаланс. Ричард Вайкофф считал, что основными психологическими движущими силами рынка являються страх и жадность покупателей. Он описал ряд правил для входа в рынок.

Методика Вфйкоффа выделяет три тенденции рынка:

1. Бычья - восходящий тренд или продолжительное движение цены вверх

2. Медвежья - нисходящий тренд или продолжительное движение цены вниз

3. Флэт - консолидация цены или продолжительное боковое

Вайкофф описал три основных закона ценообразования:

Закон спроса и предложения
Если на рынке преобладает предложение, цена актива снижается. На рынке должно появиться больше покупателей для восстановления баланса спроса и предложения.
Если же на рынке преобладает спрос, цена будет расти. Как в случае с криптовалютами, количество монет которых ограничено, их цена стабильно растет на длительных промежутках времени.

Закон причинно-следственной связи
Изменение цены какого-либо актива это лишь следствие, за которым стоят фундаментальные причины, такие как, например, экономические факторы, новостной фон, психология покупателей.

Закон зависимости результата от приложенного усилия.
Крупные игроки рынка прикладывают значительные усилия даже для небольших изменений цены актива.

Метод Вайкоффа предполагает 4 фазы рынка:

Фаза накопления
По мнению Вайкоффа любое сильное трендовое движение цены начинается с фазы накопления, во время которой определяется торговый диапазон актива. В этой фазе происходит аккумуляция средств и консолидация цены, и чем дольше длится этот период, тем сильнее будет последующее ценовое движение.

Фаза разметки
В этой фазе цена начинает выходить из узкого диапазона, в котором она консолидировалась в предыдущей фазе. Как правило это сопровождается ростом торговых объемов. В этот момент опытные игроки рынка начинают набирать позиции в ожидании дальнейших сильных трендовых движений.

Фаза распределения
Эта фаза напоминает фазу накопления. Она начинается, когда цена достигла максимума своего потенциального движения и вновь начинается продолжительное боковое движение в рамках ценового канала. 

Фаза уценки
Эта фаза начинается, когда на рынке преобладает предложение и недостаточно покупателей. Цена будет продолжать движение вниз, пока вновь не начнется фаза накопления.

Правила открытия длинных позиций после продолжительного падения цены:

- Цена достигла своего целевого значения. Например, достигла соответствующего уровня коррекции Фибоначчи, в скользящее среднее или отскочила от значимого уровня поддержки.

- Объем торговли начинает падать при падении и расти при росте цены

- Цена приближается к важному уровню поддержки

- Цена пробила уровень сопротивления

- В течении дня повышаются локальные максимумы ценового движения

- В течении дня повышаются локальные минимумы ценового движения

- Рынок находится в боковом движении, в фазе накопления

- Соотношение риска к прибыли соответствует 1/3

Правила открытия коротких позиций после продолжительного роста цены:

- Цена достигла своего целевого значения. Например, уперлась в значимый уровень сопротивления, в скользящее среднее или достигла соответствующего уровня Фибоначчи.

- Объем торговли начинает падать при росте и расти при падении цены

- Цена приблизилась к важному уровню сопротивления

- Пробить значимый уровень поддержки

- В течении дня снижаются локальные минимумы ценового движения

- В течении дня снижаются локальные максимумы ценового движения

- Рынок находится в боковом движении, в фазе нкоапления

- Соотношение риска к прибыли соответствует 1/3

Как определить лучшие точки входа в позицию

Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движение цены, и даст не только самые выгодные точки входа, с минимальным риском, но и уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную торговую стратегию.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

Рассмотрим практическое применение метода Вайкоффа на примере криптовалюты BTC USDT на дневном таймфрейме.

Стратегия торговли по методу Вайкоффа:

1. Заходим в поцизию на ценовом дне рынка в фазе уценки. В идеале, нужно дождаться повторного тестирования этого уровня и если следующий локальный минимум окажется выше предидущего это можно расценивать как подтверждение разворота цены вверх.

2. Ставим короткий Стоплосс ниже локального минимума.

3. Фиксируем прибыль после перехода рынка в фазу распределения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Упражнение 1 

На графике торговой пары BTC/USDT с 4Ч таймфреймом найдите продолжительное нисходящее движение и определите область соответствующую правилам открытия длинных позиций после продолжительного падения цены.

Упражнение 2

На графике торговой пары BTC/USDT с 4Ч таймфреймом найдите продолжительное восходящее движение и определите область соответствующую правилам открытия коротких позиций после продолжительного роста цены.

ОТКРЫТЬ ГРАФИК

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Введение в VSA анализ..

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков