Урок: Психология в трейдинге.

« Назад к списку уроков

Роль психологии в трейдинге

Психология участников рынка играет очень важную роль в процессе трейдинга и ценообразования на рынке. Стадный инстинкт на финансовых рынках проявляется повсеместно. Даже технический анализ, во многом работает на основе психологии толпы. В отличие от движения цены, которые нельзя спрогнозировать с 100% точностью, предвидеть коллективное поведение толпы и ее реакции на рыночную ситуацию вполне возможно. 
Два основных психологических фактора рынка это:

1. Страх - боязнь потерь собственных средств. 

2. Жадность - желание заработать больше. 

Ими руководствуется большинство начинающих трейдеров в принятии своих торговых решений. В результате, толпа открывает и закрывает сделки не тогда, когда это экономически выгодно, а когда эмоции заставляют их совершать поспешные и нерациональные действия.
Лишь те трейдеры, которые умеют контролировать свои эмоции и абстрагироваться от внешних раздражителей во время торговли, способны трезво анализировать рыночную ситуацию и извлекать из процесса торговли максимальную прибыль. Значительная часть работы трейдера заключается в оценке риска и избегании психологических ловушек, речь о которых пойдет ниже.

Как снизить влияние человеческого фактора в трейдинге?

В современной биржевой торговле влияние человеческого фактора и психологии, существенно снижается за счет использования автоматизированных систем торговли. Например, искусственный интеллект торгового индикатора TradeINEX, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определяет самую эффективную стратегию торговли и дает самые прибыльные сигналы на покупку и продажу актива с минимальными рисками. [ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ]

Эмоциональные состояния трейдеров во время рыночных циклов

Цена движется на рынке циклически из-за периодически повторяющегося нерационального поведения его участников, которые слишком подвержены влиянию эмоциональных состояний:

Оптимизм. У трейдеров позитивный взгляд на рыночную ситуацию, предвкушение будущего успеха приводит их к открытию сделок.

Возбуждение. Когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении, трейдеры находят в этом подтверждение своих прогнозов и они начинают думать, что успех близок.

Трепет. Цена продолжает движение в нужном трейдерам направлении, и они становятся уверенными в своей торговой стратегии.

Эйфория. На этом этапе находится зона максимального финансового риска.  Окрыленные быстрой и легкой прибылью, трейдеры начинают забывать о рисках потерь.

Беспокойство. Появляются первые признаки разворота рынка, но трейдеры игнорирует их веря, что движение в их пользу возобновится.

Отрицание. Трейдеры пока еще не принимают тот факт, что восстановления рынка не произошло и продолжают оставаться в позициях, вместо того, чтобы зафиксировать прибыль и открыть новые позиции.

Страх. Разворот рынка становится очевидным. Трейдеры начинают осознавать, что все пошло не по их планам, и вместо уверенности в успехе появляется страх. Оцепенение не позволяет им закрыть позиции хотя бы с минимальной прибылью. 

Отчаяние. Только в момент, когда вся прибыль уже потеряна, трейдеры понимают, что у них был шанс зафиксировать прибыль. Однако, негативная ситуация на рынке только набирает обороты. Эмоциональное состояние отчаяния не дает трейдерам выйти даже в безубыток.

Паника. В этот самый эмоциональный период, убытки продолжают расти, и трейдеры чувствуют свою беспомощность, что приводит к паническому принятию нерациональных решений. Кто-то отчаянно усредняется, а кто-то начинает закрывать позиции с убытком.

Капитуляция. Трейдеры больше не верят в восстановление рынка и закрывают позиции с убытками, чтобы сохранить хотя бы оставшуюся часть средств.

Уныние. После закрытия позиций с убытками, у трейдеров надолго пропадает желание открывать новые сделки. Их мало интересует текущая ситуация на рынке, не говоря уже об прогнозировании дальнейшего ценового движения.

Депрессия. Проанализировав свои действия, трейдеры начинают винить себя за совершенные ошибки. От выводов сделанных на этом этапе, во многом и будет зависеть их дальнейшие успехи в торговле.

Надежда. Рынок показывает первые признаки восстановления цены. Проделав работу над ошибками, трейдеры начинают анализировать новые возможности.

Вера. Рынок демонстрирует хороший потенциал для роста. На этом этапе трейдеры восстанавливают веру в свои способности и снова приступают к торговле.

Как использовать психологию толпы в своем трейдинге

Не стоит бездумно следовать за толпой. Идти в общем направлении можно лишь в короткий период затишья, но при этом нужно быть готовым в нужный момент изменить направление. В остальных случаях, самая эффективная стратегия, это действовать против общего течения: покупать, когда на рынке происходят панические продажи, и вовремя фиксировать прибыль, когда на рынке царит эйфория покупателей.

1. На шаг впереди толпы. Лучше всего заходить в рынок перед самым началом импульсного роста. Для этого, во время этапа накопления, нужно отследить момент, когда диапазон цен будет достаточно узким.

2. Вместе с толпой. Пока цена только начинает разгонное движение, не упускайте возможность открыть сделки в общем направлении.

3. Не гнаться за толпой. Если цена уже ушла далеко вверх, а Вы остались вне позиции, не спешите входить в рынок, дождитесь отката и снижения. Рынок еще даст вам заработать.

Что такое ФОМО?

ФОМО (Fear of missing out) - синдром упущенной выгоды, проще говоря, это навязчивая боязнь, пропустить хорошую возможность получить прибыль. Также, оно проявляться, как чувство сожаления, когда была упущена возможность открыть выгодную сделку. ФОМО, как правило, приводит к принятию нерациональных решений, таких как покупка актива на пике цены, когда рынок уже готовится к развороту.

Признаки ФОМО:

- Постоянная боязнь пропустить важные события на рынке

- Желание открыть сделку при каждом резком движении цены

- Сильное сожаление о каждой упущенной возможности заработать

- Убеждение, что “всем везет, кроме меня”

- Чувство сильного дискомфорта, когда нет доступа к бирже

Как побороть ФОМО и контролировать свои эмоции:

1. В первую очередь, нужно выбрать определенную стратегию торговли и строго следовать ей. Самодисциплина это надежный способ перебороть свои эмоции и принимать только взвешенные и рациональные решения.

2. В каждой сделке ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать прибыль с помощью использования Стоп-лосс и Тейк-профит ордеров.

3. Заходить в сделки, только когда вы уверены в своем прогнозе. Не стоит пытаться ловить каждый случайный случайный отскок или разворот цены.

4. Не передерживать убыточные позиции. В случае, если очевидно, что тренд изменился в противоположную позиции сторону, не стоит надеяться на откат цены, иначе можно потерять весь депозит.

5. Зapaнee установить и соблюдать пpeдeлы дoпуcтимoгo убытка для каждого периода: 1 дeнь, нeдeля, мecяц. 

6. Перестать гнаться за “уходящим поездом”. Если вы пропустили начальное ценовое движение, не стоит пытаться, как можно скорее войти в рынок. Как правило, после импульсных движений происходят откаты и ре-тесты уровней поддержки, тогда и нужно искать более надежную точку входа в сделку.

7. Избавиться oт жeлaния немедленно oтыгpaтьcя. Рынок обязательно даст возможности покрыть убыточные сделки и выйти в прибыль. Но, это нужно делать в подходящий момент, а не идти на поводу своих эмоций.

8. Помнить что сохраненные деньги равноценны заработанным. В трейдинге важно не только получать прибыль от сделок но и сохранить свой депозит. И в этом поможет строгое соблюдение риск-менеджмента и мани-менеджмента.

9. Перестать сожалеть о прошлом. Рынок всегда даст новые возможности заработать. 

10. Учитывать цикличность рынка и коллективную психологию других трейдеров. Если кто-то теряет деньги, значит - кто-то зарабатывает на этом.
 

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Риск-менеджмент и Мани-менеджмент.
 

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков