10 этапов анализа рынка в трейдинге

« Назад к списку уроков

Аналитика рынка перед открытием торговой сессии

Каждую дневную торговую сессию следует начинать с тщательного анализа рынка торгуемого актива. Ежедневная аналитика рынка должна начинаться с фундаментального анализа, и лишь затем подтверждаться данными графиков и технического анализа, а не наоборот. Мы подготовили для вас список из 10 рекомендуемых пунктов, которые включают в себя все важные аспекты технического и фундаментального анализа, на которые следует обратить внимание перед началом торговли:

1. Анализ новостного фона.

 Новостной фон очень сильно влияет на относительно молодой и небольшой криптовалютных рынок. Поэтому, необходимо постоянно отслеживать события в экономическом календаре. Это позволит вовремя принять необходимые решения как по открытию новых позиций, так и по фиксации прибыли/убытков уже открытых. Перед выходом важных новостей рынок часто пребывает в состоянии ожидания и цена актива двигается в рамках узкого ценового канала.

- Анализ текущей геополитической и макроэкономической обстановки в мире. Особое внимание следует обратить на изменения в политике регуляторов относительно криптовалют и решения, принятые в ходе заседания крупнейших ЦБ и структур типа ФРС и СЕК, а также на новости по повышению процентной ставки.

- Анализ новостей связанных с крупнейшими криптовалютными биржами.

- Также, следует обращать внимание на новости связанные с институциональными инвесторами и отчетами крупных корпораций - держателей криптовалют ных активов.

2. Фундаментальный анализ рынка

- Индекс страха и жадности. Поведение участников криптовалютного рынка очень эмоционально. По Индексу страха и жадности можно определить текущее настроение рыночных игроков.

- Общая капитализация рынка и торгуемого актива.

- Индекс доминирования Биткоина. Переливания из главной криптовалюты в альткоины и наоборот также может служить веской причиной для их сильных ценовых колебаний.

- Изменения объемов эмиссии стейблкоинов.

3. Ончейн-анализ рынка

Ончейн-анализ рынка также можно отнести к фундаментальному анализу, однако он предоставляет более узко-направленные инструменты для получения данных о поведении конкретных категорий участников рынка.

- Отслеживание активности крупных держателей активов, с балансами на кошельках от 1000 до 10 000 BTC.

- Анализ поведения долгосрочных инвесторов.

- Анализ поведения майнеров.

- Приток и отток активов на биржи.

4. Анализ биржевых стаканов

- Поиск крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. Крупные блоки ордеров (стенки) в биржевых стаканах могут служить как для удержания цены в определенном диапазоне, так и для ее подталкивания и задания нового тренда крупными игроками рынка. Своевременное выявление таких блоков позволяет определять ценовые диапазоны и прогнозировать дальнейшее движение цены. 

5. Трендовый анализ ценового движения. 

- Определение текущего тренда. Понимание общего направления движения цены актива является первым и определяющим фактором в техническом анализе, без которого невозможен дальнейший анализ графика.

- Построение трендовых линий поддержки и сопротивления и ценовых каналов на графике.

6. Анализ вертикальных и горизонтальных торговых объемов. 

- Определение границ зоны стоимости и уровня точки контроля зоны стоимости РОС

- Определение зон Дисбаланса на провалах горизонтальных уровней объемов.

7. Уровни поддержки и сопротивления

- Определение и построение на графике ближайших уровней поддержки и сопротивления, основываясь на движении цены на графике и данных из анализа биржевых стаканов и анализа горизонтальных торговых объемов.

8. Индикаторы технического анализа

- Анализ ценового движения относительно линий EMA разной длины, которые могут выполнять роль динамического уровня поддержки или сопротивления.

- Определение состояний перекупленности и перепроданности по индикаторам.

- Поиск дивергенций по индикаторам. Дивергенции на крупных таймфреймах являются довольно точными сигналами технического анализа, которые практически всегда отрабатываются.

9. Паттерны графического анализа

- Поиск на графике фигур графического анализа.

- Определение паттернов свечного анализа.

10. Разработка сценариев предполагаемого движения цены.

По совокупности факторов из всех предыдущих пунктов, у трейдера должна складываться структура рынка, на основе которой, можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Однако, нельзя забывать и о форс-мажорных обстоятельствах, таких, как внезапный выход значимых для рынка новостей, или внезапное появление геополитических и макроэкономических обстоятельств. Поэтому, в своей торговой стратегии необходимо учитывать, как минимум 2 сценария:

- Разработка основного сценария дальнейшего движения цены.

- Разработка альтернативного сценария движения цены.

Устали вести статистику сделок и заполнять таблицы в Excel?

С торговым индикатором TradeINEX это можно полностью автоматизировать! Индикатор предоставляет статистику торговли в трех вариантах: 1. Сводный отчет об эффективности торговли. 2. Список всех сделок по сигналам и по каждому уровню тейк-профитов. 3. Подробная информация о каждом сигнале непосредственно на графике цены. А используя аналитический модуль статистики торгового индикатора, можно в несколько кликов определить самую выгодную стратегию фиксации прибыли и риск менеджмента.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

Перейти к следующей теме: Распространенные ошибки начинающих трейдеров.

« Назад к списку уроков