Урок : Выбор стиля торговли

« Назад к списку уроков

Как выбрать подходящий стиль торговли?

Для успешной торговли на бирже необходимо, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашим персональным способностям, опыту, размеру торгового депозита, количеству свободного времени и другим обстоятельствам. 

В современном биржевом трейдинге существует 6 основных стилей торговли:

1. Высокочастотный трейдинг

2. Скальпинг 

3. Дейтрейдинг

4. Свинг-трейдинг

5. Среднесрочная торговля

6. Индикаторная торговля

Высокочастотный трейдинг (HFT - High Frequency Trading)

В этом стиле торговли сделки длятся доли секунды. В качестве трейдеров выступают боты, потому что среднее время удержания позиции составляет около 100 миллисекунд.
Учитывая, что для торговли в этом стиле, нужно создавать робота, мы не будем его подробно рассматривать, а сразу перейдем к другим стилям.

Скальпинг 

Время удержания позиции в этом стиле торговли исчисляется секундами и несколькими минутами. 
Работа происходит на 1М - 5М таймфреймах.
Стратегия скальпинга заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге дневная сессия должна закрыться с положительным результатом. Скальперы играют на мелких импульсах, вызванных различными факторами. Для их определения используются в основном данные анализа биржевых стаканов и индикаторов. Однако, такая высокая скорость торговли не оставляет возможностей для серьезного технического и фундаментального анализа рынка, для которого требуется гораздо больше времени и усилий. 

Преимущества скальпинга:

- Не нужен большой стартовый депозит

- Простой торговый план

- Множество торговых сигналов в течение дня

- Отсутствие риска переноса сделки на следующий день
 
Недостатки скальпинга:

- Требуется много времени для торговли и постоянная концентрация на графике

- Из-за постоянной концентрации на мелких таймфреймах, есть риск упустить фундаментальные факторы ценообразования.

- Из-за работы с небольшими ценовыми колебаниями, нередко прибыль от скальпинга сопоставима с размером комиссии биржи.

- Высокие требования к оборудованию и скорости соединения. Скальпингом практически невозможно заниматься на мобильных устройствах.

Дейтрейдинг (Intraday trading)

Другое название этого стиля торговли - интрадей трейдинг, или внутридневная торговля. Здесь все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Открытия сделок происходит на основе данных технического анализа рынка.
Работа происходит, основном на 15М - 1Ч таймфреймах.

Преимущества дейтрейдинга:

- У дейтрейдера вполне может быть гибкий график работы, он может делать перерыв по мере необходимости и работать в подходящем для него темпе.

- Трейдер может спать спокойно ночью, так как все позиции которые были открыты днем, должны закрыться к концу дня.

- Возможность набраться опыта за короткий период постоянной работы с техническим анализом.

Недостатки дейтрейдинга:

- Полная занятость. Несмотря на гораздо меньшее количество сделок и относительно свободный график работы, этот вид заработка все еще нельзя назвать пассивным доходом.

- Высокая конкуренция. Дейтрейдеры должны конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка. 

- Торговля внутри дня также связана со стрессами, из-за необходимости мониторить ситуацию на рынке и иногда закрывать позиции в убыток. 

Свинг-трейдинг (Swing trading)

В отличии от дейтрейдинга, позиция удерживается дольше, чем один день. Здесь нет четких временных рамок по срокам удержания позиции. Открытия позиций происходит на основе данных технического анализа рынка.
Работа происходит, основном на 15М - 4Ч таймфреймах.

Преимущества свинг-трейдинга:

- Оставляя позицию открытой в течение нескольких дней или недель можно поймать более продолжительное ценовое движение и, соответственно больше прибыли.

- Стрессов и переутомления гораздо меньше, поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью. 

- Свинг-трейдингом можно заниматься практически в любое время и в любом месте, где есть связь, используя мобильные устройства.

- Наличие свободного времени позволяет делать другую работу или иметь другой источник дохода.

Недостатки свинг-трейдинга:

- Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем интрадейщики, они могут получить большую прибыль, но также рискуют получить большие убытки. Риск убытков возрастает за счет удержания позиции через день.

- Не самые лучшие точки входа в позиции. Проверяя график лишь несколько раз в день, можно упустить множество сильных ценовых движений.

- Увеличенное время простоя, в ожидания сигнала на вход в позицию.

Среднесрочная торговля 

Это стиль торговли трейдеров, которые стараются поймать продолжительные трендовые движения. Среднесрочники могут удерживать свои позиции на протяжении нескольких недель и месяцев. Открытия позиций происходит на основе данных глубокого технического и фундаментального анализа рынка.
Работа происходит, основном на 1Ч - 4Ч таймфреймах.

Преимущества среднесрочной торговли:

- Этот вид заработка уже можно отнести к условно-пассивному доходу.

- Много свободного времени, что позволяет иметь другие источники дохода

- Среднесрочной торговлей можно заниматься практически в любое время и в любом месте, где есть связь, используя мобильные устройства.

- Меньше стрессов и напряжения из-за редкости совершения сделок

Недостатки среднесрочной торговли:

- Необходимы знания и опыт проведения серьезного фундаментального анализа рынка.

- Нужно очень ответственно подходить к выбору торгового инструмента.

- Удержание позиции в течение продолжительного времени требует хорошей выдержки и контроля своих эмоций.

Торговля по сигналам индикатора

Этот относительно новый вид торговли основан на открытии сделок по сигналам торговых индикаторов и связанным с ними стратегиями. Торговые индикаторы это специальные скрипты и приложения, работающие на основе совокупности разных факторов технического анализа и предоставляющие трейдеру все необходимые данные для полуавтоматической торговли: сигналы на покупку и продажу, точки входа и уровни фиксации прибыли. Фактически от трейдера не требуется проведения технического и фундаментального анализа рынка, а требуется лишь следование стратегии торгового индикатора и входы/выхода по сигналам индикатора.
Работа возможна практически на любом таймфрейме от 5М до 1Д.

Преимущества индикаторной торговли:

- Этот вид заработка уже можно отнести к пассивному доходу.

- Не требует глубоких познаний технического и фундаментального анализа.

- Затраты времени ограничиваются открытием/закрытием сделок и фиксацией прибыли.

- Возможность подключения ботов и полная автоматизация торговли

Недостатки индикаторной торговли:

- Хорошие индикаторы являются платными

- На данный момент существует не много индикаторов, способных давать не только точки входа, но и точки выхода.

- Торгуя исключительно по сигналам индикатора, трейдер получает мало опыта в техническом анализе рынка.

Как начать торговлю по сигналам индикатора?

Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движение цены, и даст самые выгодные точки входа, с минимальным риском, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную стратегию торговли. Для начала торговли, достаточно установить индикатор на график любой торговой пары. В автоматическом режиме, ИИ индикатора самостоятельно произведет все необходимые настройки.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Составление торгового плана.
 

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков