Урок: Стадии рынков, Тренды

« Назад к списку уроков

Что такое тренд в биржевой торговле?

Тренд - это вектор указывающий направление продолжительного движения цены актива на графике. Визуально, ценовое движение по тренду представляет собой волнообразное движение в котором постоянно обновляются экстремумы цены. По продолжительности тренды деляться на: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. А по направлению на: восходящий, нисходящий и боковой.

Классификация трендов по направлениям:

Восходящий тренд - представляет собой ценовое движение состоящее из постоянно повышающихся вершин и впадин волн, где каждый следующий локальный максимум и минимум цены выше предыдущих. Восходящие трендовые движения обычно характеризуются продолжительным плавным ростом цены. 
Рынок на котором в течении долгого времени продолжается восходящий тренд, на биржевом сленге называется - Бычьим рынком.

Нисходящий тренд - представляет собой ценовое движение состоящее из постоянно повышающихся вершин и впадин волн, где каждый следующий локальный максимум и минимум цены ниже предыдущих. Нисходящие трендовые движения как правило представляют собой более резкие движения. Это связано с паническими настроениями трейдеров во время обвала цены на рынке.
Рынок на котором в течении долгого времени продолжается нисходящий тренд, на биржевом сленге называется - Медвежьим рынком.

Боковой тренд (Консолидация, Проторговка или Флэт) - является движением цены без ярко выраженного тренда, в узком горизонтальном диапазоне. Во время бокового движения вершины и впадины волн практически не обновляют свои значения. В этой фазе участники рынка ждут начала формирования нового тренда.
Эта стадия рынка обычно длиться намного дольше, чем восходящая или нисходящая. Как правило, рынок пребывает на стадии консолидации до 70% времени, а на стадии ярко выраженного тренда лишь 30%.

Классификация трендов по продолжительности:

Долгосрочный тренд - продолжительность от 1 года до двух лет. Формируется действиями в основном крупных игроков рынка..

Среднесрочный тренд - продолжительность от 1 до 6 месяцев. Как правило, является коррекционным движением, которое идет в противоположную сторону, относительно основного тренда.

Краткосрочный тренд - продолжительность от 1 недели до месяца. Продолжительность этого тренда может зависеть от разных случайных событий, например новостного фона.

Фазы существования тренда:

Накопление - Начало активных покупок или продаж участниками рынка. Сначала это может выглядеть, как сильные импульсные движения в обе стороны, а в определенный момент происходит прорыв ценового диапазона и начинается следующая фаза.

Распределение - Направление движения цены становится более выраженным и уверенным. Его уже отчетливо видно на графике цены.

Завершение - Цена актива достигает своего экстремума, где крупные игроки начинают фиксировать свою прибыль и закрывать позиции.

Признаки устойчивости трендов:

Временной период - Трендовая линия построенная на 1Д таймфрейме говорит о более устойчивом тренде, нежели линия тренда построенная на часовом таймфрейме.

Продолжительность - Чем дольше длится тренд, тем выше его устойчивость. Так, как это показывает более консервативные настроения участников рынка.

Количество отскоков от трендовой линии  - Чем большее количество раз цена коснулась трендовой линии поддержки или сопротивления, тем устойчивее этот тренд к пробитию. Однако, с каждым последующим касанием, вероятность его пробития повышается.

Угол наклона трендовой линии - Чем круче угол наклона трендовой, тем мощнее был начальный импульс и сильнее трендовое движение.

Как находить тренды на графике цены

Для определения восходящего тренда на графике, следует найти последовательность самых высоких максимумов и минимумов цены. Через минимумы будет пролегать трендовая линия поддержки.

Для определения нисходящего тренда на графике, следует найти последовательность самых низких максимумов и минимумов цены. Через максимуммы будет пролегать трендовая линия сопротивления.

Для определения бокового движения, нужно найти участок на графике без выраженного трендового направления цены. Через максимумы волнового движения будет пролегать линия сопротивления, а через минимумы линия поддержки.

Также, для определения трендов можно использовать индикаторы. Например, скользящее среднее (МА)  - индикатор, который убирает лишний шум с графика, усредняя данные и показывает выраженное направление движения цены

Как определение трендов помогает в биржевой торговле

Линия тренда актуальна лишь до тех пор, пока цена не пробила ее в сторону противоположную направлению текущего тренда. Пробитие трендовой линии, а особенно закрепление над или под ней, после ретеста, указывает на завершение текущего тренда и начало противоположного тренда. Умея определять начало и завершение трендовых движений, можно определить, когда выгоднее входить в сделку на рынке и когда ее лучше закрыть. Как правило, самые выгодные точки входа находятся в самом начале тренда, поэтому так важно зафиксировать на графике разворот тренда в противоположную сторону.

Как автоматически определять тренды на графике?

Торговый индикатор TradeINEX автоматически строит трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, ищет разворотные формации, определяет направление движения цены и дает сигналы на Покупку и Продажу, а так же стоп-лосс и уровни фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определяет самую эффективную торговую стратегию, учитывая множество факторов технического анализа рынка. [ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:

Упражнение 1 

Самостоятельно найдите на графике цены любого актива выраженное трендовое движение и определите его устойчивость. 

Упражнение 2

На найденном трендовом движении определите три его фазы: Накопление, Распределение и Завершение.  

ОТКРЫТЬ ГРАФИК

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Торговля в ценовых каналах.

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков