Урок: Как анализировать график

« Назад к списку уроков

График цены - это основной источник информации для технического анализа в биржевой торговле. Графики позволяют визуально определять тенденции в движении цены определенного актива, находить закономерности, анализировать их и прогнозировать дальнейшее ценовое движение. Умение чтения графиков это необходимая база для трейдинга.
Визуально, график цены представляет собой диаграмму, изображающую при помощи кривых линий, или других элементов, показатели изменения состояния цены выбранного актива за определенный период времени.

На какие факторы нужно обращать внимание при анализе графика:

- Изменения цены актива
- Торговые объемы
- Тенденции ценового движения, тренды
- Уровни поддержки и сопротивления
- Разворотные модели
- Фигуры и паттерны графического анализа
- Свечные модели
- Показатели индикаторов и многое другое, о чем мы подробно расскажем в следующих уроках.

Выбор масштаба графика

Перед тем как начать анализ графика, Прежде всего, нужно определиться с его временным периодом - таймфреймом. Следует отметить, что чем выше масштаб графика, тем точнее на нем будут отрабатывать прогнозы основанные на техническом анализе. Однако, опытные трейдеры анализируют графики сразу на нескольких таймфреймах: на более высоких определяют долгосрочные тренды, а низкие используют для более точного поиска точек входа.
Выбор таймфрейма так же сильно зависит от вашего стиля торговли. Для успешной торговли криптовалютными активами, в первую очередь, следует научиться анализировать недельные и дневные графики с тем, чтобы определять долгосрочные тенденции, а затем 4-часовые и часовые. И только после этого, если вы выбрали не инвестиционную, а спекулятивную торговую модель, можно переходить на мелкие масштабы для более точного определения точек входа.

Наиболее популярные таймфреймы:

М1, М5, М15, М30 - минутные тайфреймы, на которых каждый отдельный элемент (свеча, линия или бар) показывает изменения цены в течении этого периода.

H1, Н4 - одно и 4-часовые таймфреймы, на которых каждый отдельный элемент показывает изменения цены в течении этого периода.

D1 - таймфрейм, на котором каждый отдельный элемент показывает изменения цены в течении суток.

W1 - таймфрейм, на котором каждый отдельный элемент показывает изменения цены за неделю.

Выбор типа отображения цены графика

Существует несколько популярных типов отображения цены на графике: в виде линии, баров, гистограмм и в виде свечей.
Мы рекомендуем использовать тип отображения - японские свечи, как самый удобный и информативный для технического анализа.

Японские свечи - тип данных, включающий в себя не только информацию о цене, но и о цене открытия и закрытия свечи, максимумах и минимумах цены в рамках временного интервала каждой свечи.

Как читать график на основе японских свечей

График на основе японских свечей представляет собой последовательность из прямоугольников (тела) с фитилями (тени). Каждая отдельная свеча отображает ценовое колебание за определенный период времени. 

Тело свечи - отображает интервал между ценой закрытия и открытия свечи.

Тень свечи - отображает максимальную и минимальную цену в этот период.

Падающая свеча - красный или темный цвет свечи - означает, что цена закрытия была ниже цены открытия, то есть за этот период цена актива снизилась.
Растущая свеча - зеленый или светлый цвет свечи - означает, что цена закрытия была выше цены открытия, то есть за этот период цена актива выросла.

В настоящее время существует множество вариантов анализа ценового движения на основе японских свечей: свечные разворотные модели, паттерны и т.д. Свечные модели дают более надежные сигналы на высоких таймфреймах. Но, следует заметить, что свечные фигуры не стоит использовать отдельно от других рыночных факторов. Они входит в состав более сложных формаций, которые мы подробно разберем на занятиях по теме “Свечной анализ”.
А сейчас рассмотрим некоторые типы свечей и их значения:

Свеча с длинной верхней тенью - Говорит возможно начинающемся восходящем тренде. Чем длиннее верхняя тень свечи, тем надежнее сигнал. Длина тени должна быть больше тела свечи.

Свеча длинной нижней тенью - Указывает на возможное начало нисходящего тренда. Чем длиннее верхняя тень свечи, тем надежнее сигнал. Длина тени должна быть больше тела свечи.

Свеча в виде молота - Разворотный сигнал. Представляет собой свечу с коротким телом сверху и очень длинной тенью внизу. Верхняя тень маленькая или вообще отсутствует. Может быть как светлой, так и темной.

Доджи - Свеча с очень маленьким телом и длинными тенями. Сама по себе эта свеча сигнализирует о том, что рынок в неопределенном состоянии. Но, составе свечных моделей в сочетании с другими факторами теханализа, Доджи может давать различные уверенные сигналы.

Вертикальные уровни объемов торговли

Объемы торговли - это количество и размер торговых сделок, которые были проведены за определенный промежуток времени. Это очень важный фактор для анализа графика и без него трейдеру невозможно представить себе полную картину рынка. Уровни торгового объема на графике фактически говорят о степени интереса участников рынка к тому или иному активу на бирже. Высокий уровень объемов подтверждает направление ценового движения и говорит о высокой ликвидности актива.

Как анализировать вертикальные уровни объемов торгов

Данные объемов торговли представляют собой гистограмму из вертикальных столбиков в нижней части графика. Каждой свече на графике соответствует свой столбец. 
Высота столбца отображает торговый объем за этот период времени.
Цвет столбца показывает, в каком направлении было больше изменений цены, в направлении покупок или продаж.
Зеленый или светлый цвет столбца означает, что за этот период времени было больше изменений цены, в направлении покупок.
Красный или темный цвет столбца означает, что за этот период времени было больше изменений цены, в направлении продаж.

Возможно ли автоматизировать технический анализ графика?

Использования торговых систем на основе искусственного интеллекта позволяют существенно упростить и автоматизировать процесс технического анализа графика. К примеру, торговый индикатор TradeINEX автоматически строит трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, ищет разворотные формации, определяет направление движения цены и дает сигналы на Покупку и Продажу, а так же стоп-лосс и уровни фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определяет самую эффективную торговую стратегию, учитывая множество факторов технического анализа рынка.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:

Упражнение 1 
Самостоятельно проанализируйте данные японских свечей на графике. Потренируйтесь определять:
- Максимальную цену за период одной свечи
- Минимальную цену за период одной свечи
- Цену открытия свечи
- Цену закрытия свечи

Упражнение 2
Найдите на 4-часовом графике следующие типы японских свечей:
- Молот
- Доджи стрекоза
- Утренняя звезда

Упражнение 3
Найдите на 1-часовом графике участки с наиболее высокими и наиболее низкими торговыми объемами и сопоставьте эти данные с изменениями цены на рынке за тот же период времени.

ОТКРЫТЬ ГРАФИК

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Торговля с кредитным плечом.
 

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков