Урок торговли с индикатором TradeINEX

 

Что такое индикатор TradeINEX?

 

TradeINEX™  - торговый индикатор, который определяет трендовые направления цены, дает сигналы на Покупку и Продажу, а также рассчитывает уровни Стопов и фиксации прибыли. Индикатор является самостоятельной торговой системой, которая предоставляет трейдеру все необходимые данные для торговли, среди которых точки входа и выхода, которые отрабатываются с очень высокой результативностью.
 Определение трендовых движений цены происходит на основе анализа множества факторов, среди которых, уровни волатильности рынка, зоны перекупленности и перепроданности, пересечения скользящих средних, свечной анализ, поиск потенциальных точек разворота от линий поддержки и сопротивления, и т.д.
Индикатор подходит для новичков, без опыта, в качестве основной торговой стратегии.
А также будет полезен и опытным трейдерам, в качестве мощного дополнительного инструмента технического анализа.

 

 

Преимущества индикатора TradeINEX:

 

- Высокая результативность сигналов, до 90%

 

- Стабильная работа на любом таймфрейме от 1М до 1Д

 

- Автоматическое определение трендов и построение линий поддержки и сопротивления

 

- Динамический стоп лосс (трейлинг-стоп)

 

- Встроенный модуль статистики и тестирования стратегий

 

- Торговля на любых биржах и любыми активами, от криптовалюты до акций

 


Модуль статистики индикатора.

 

Встроенный модуль статистики и теста стратегий - является одним из главных преимуществ торгового индикатора TradeINEX. 

 Статистический модуль позволяет моделировать торговлю с разными настройками индикатора и по разным стратегиям риск-менеджмента и мани-менеджмента. 
Правильное определение уровней и объемов фиксации прибыли, а также уровней стоп-лосс, имеет огромное значение для получения прибыли от торговли! При совершенно одинаковых точках входа, на длительных промежутках времени, торговля может оказаться как прибыльной, так и убыточной, в зависимости стратегии риск и мани менеджмента. 
Статистический модуль разработан с целью свести эти риски к минимуму и дать трейдеру уверенность в его стратегии торговли.
При этом, не нужно вручную заниматься статистикой и анализом сделок, тратить время на заполнение таблиц Excel и вычисление сложных формул. На это потребуется лишь несколько кликов!
Суммарный отчет за определенный период времени отображается справа в конце графика. Статистику отработки по каждому отдельному сигналу можно увидеть, наведя на него курсор.

 

 

Что можно узнать используя модуль статистики?

 

- Какие настройки индикатора наиболее эффективны для выбранной торговой пары и таймфрейма.

 

- Потенциальную прибыль в месяц и на каждой сделке, в среднем, при выбранной стратегии торговли.

 

- Каким должен быть размер позиции и кредитное плечо для планируемой прибыли.

 

- На каких уровнях и каких пропорциях выгоднее всего фиксировать прибыль частями.

 

- Оптимальную длину Стоп-лосс.

 

- Увидеть детальную статистику отработки сигналов, как в сумме, так и по каждому отдельному сигналу.

 

- Также вы можете протестировать настройки индикатора во время разных периодов волатильности рынка.

 

 

Основные принципы торговли с индикатором TradeINEX

 

Работа индикатора рассчитана на системную торговлю по торговой стратегии.
Так, как большинство неудачных торговых решений принимается под влиянием эмоций, основная задача нашей стратегии - максимально автоматизировать торговый процесс и свести к минимуму принятие эмоциональных решений.

- Стратегия требует жесткого соблюдения риск-менеджмента и мани-менеджмента.

- Стратегия оптимизирована для получение стабильной ежемесячной прибыли по совокупности всех сигналов за этот период, а не на попытки сорвать джек-пот одним сигналом или торгуя пару дней в месяц.

Начинающим пользователям индикатора необходимо строго соблюдать следующие принципы:

 

1. Торговать только на одном таймфрейме

Для начала рекомендуется выбрать один 15М или 1Ч таймфрейм и торговать только на нем. Торговля на разных таймфреймах без опыта, приведет лишь к рассеиванию внимания и лишней потери времени. Можно учитывать сигналы с других таймфреймов, как подтверждающий фактор, но выставлять уровни стопов и тейк-профитов нужно только по данным из сигналов торгуемого таймфрейма.

 

2. Заходить во все сигналы

Необходимо заходить во все сигналы, независимо от того, был ли прошлый сигнал прибыльным или убыточным. Ведь, именно следующий сигнал может компенсировать прошлые убытки и принести прибыль. Стратегия индикатора рассчитана на прибыль по совокупности всех сигналов за месяц, а не по одному или нескольким сигналам. Паузу в торговле можно делать только с целью корректировки настроек индикатора.

 

3. Соблюдать размер позиции

Никогда не торгуйте на весь депозит! Размер позиции должен быть не больше, чем 25% от всего депозита. Размер позиции всегда должен быть одинаковым, независимо от рыночной ситуации, направления сигнала или успешности предыдущего сигнала. Это позволит всегда покрывать просадки депозита от убыточных сделок и выходить в прибыль.

 

4. Всегда ставить Стоп-лосс

Во время открытия позиции, сразу же выставляйте Стоп-лосс, на том уровне, который дает сигнал индикатора! Новичкам рекомендуется использовать длинну стоп-лосса не более 2%. После того как цена продвинулась в направлении открытой позиции, нужно подтягивать и Стоп-лосс соответственно линии трейлингстопа индикатора.

 

5. Фиксировать прибыль частями

Никогда не закрывайте всю позицию после взятия уровней тейк-профитов, какой бы большой или малой не казалась уже достигнутая прибыль по ней! Фиксируйте прибыль частями по уровням ТП1-ТП3, а далее оставляйте небольшую часть позиции вплоть до разворотного сигнала индикатора. Это позволит избежать как страха убытков, так и страха упущенной выгоды (ФОМО), которые обычно приводят к убыточным торговым решениям.

 


Выбор таймфрейма для торговли с индикатором

 

Чем ниже таймфрейм - тем более ранние точки входа, но ниже точность сигналов.


Чем выше таймфрейм - тем более поздние точки входа, но выше точность сигналов.

 

При стандартных настройках на 5М таймфрейме в среднем приходит 1-3 сигнала в день, на 15М 2-5 сигналов в неделю, а на 1Ч около 10 сигналов в месяц.

Торговля на мелких таймфреймах, например 5М, может показаться более прибыльной, на первый взгляд. Но, вместе с тем, она несет и более высокие риски, а также требует намного больше времени и внимания, чем торговля на старших таймфреймах. При торговле на мелких таймфреймах необходимо учитывать другие факторы технического и фундаментального анализа.
Начинающим трейдерам рекомендуется торговать только на 15М и 1Ч таймфреймах!

 


Мани-менеджмент при работе с индикатором

 

 На данный момент не существует стратегий, которые позволяли бы торговать абсолютно без рисков, поэтому единственным способом уберечь свой капитал от фатальных потерь, это заранее учитывать риск при принятии торговых решений.

 

Размер позиции

 

При работе по стратегии индикатора TradeINEX, очень важно, чтобы размер позиции всегда был одинаковым.
Никогда не торгуйте на весь депозит! Для того, чтобы сохранить высокие шансы восстановления депозита, даже после череды неудачных сделок, следует торговать суммой не больше, чем 25% от депозита.
К примеру, размер всего нашего торгового депозита составляет 2000$: 

 

- Для начала делим весь депозить на 2. Первую половину средств (1000$) оставляем в резерве, а вторую (1000$) используем как рабочий депозит.

 

- Далее, наш рабочий депозит снова делим на 2. Первую половину средств (500$) используем для открытия позиций, а вторую (500$) используем для восстановления размера позиции в случае неудачных сделок. Размер позиции всегда должен быть одинаковым!
Например: мы открыли позицию размером 500$, и после выбивания по стопу получили обратно 475$. Следующую позицию мы вновь открываем на сумму 500$, добавив недостающие средства из второй половины рабочего депозита.

 

- Также, вторую половину рабочего депозита можно использовать для хеджирования, открывая возле важных уровней позиции в противоположном направлении.

 

Когда можно увеличивать размер позиции?

 

Размер позиции можно увеличивать только после увеличения всего депозита в 2 раза, по результатам торговли. К примеру, если в результате полученной прибыли, наш общий депозит вырос с 2000$ до 4000$, то мы можем также увеличить и размер позиции вдвое. Теперь размер нашего рабочего депозита будет составлять 2000$, а размер позиции 1000$

 


Риск-менеджмент при работе с индикатором

 

При торговле с плечом на маржинальных или фьючерсных аккаунтах необходимо соблюдать следующие условия: 

 

- Длина уровня Стоп-лосс не должна превышать 2%. 

 

- Соотношение риска к прибыли должно быть не менее 1/3. 

 

- Размер риска по одной позиции не должен превышать 10% от размера позиции. 

 

- Новичкам в трейдинге следует выбирать размер плеча не более Х5.

 

К примеру, если размер всего нашего торгового депозита составляет 2000$, а размер позиции 500$ (25% от всего депозита), то: 

Без плеча, размер максимального риска по одной позиции будет составлять - 10$. А это 2% от размера позиции или 0,5% от всего торгового депозита.

С плечом Х5, размер максимального риска по одной позиции будет составлять - 50$. А это 10% от размера позиции или 2,5% от всего торгового депозита.

При таком размере риска, депозит легко восстанавливается, даже после череды неудачных сделок. А чтобы слить весь депозит, потребовалось бы, как минимум, 40 неудачных сделок подряд, что, согласитесь, крайне маловероятно.

 


Уровни фиксации прибыли

 

Правильное определение уровней и объемов фиксации прибыли, имеет ключевое  значение в торговле по нашей стратегии! При совершенно одинаковых точках входа, сделка может оказаться как прибыльной, так и убыточной, в зависимости от уровней фиксации прибыли. 

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ: 

- Всегда фиксируйте прибыль частями по уровням тейк-профитов TP1-TP3! 
Это позволит остаться в прибыли и сократить риски, если цена неожиданно изменит направление своего движения.

- Никогда не фиксируйте всю прибыль, даже после достижения TP3!
 Продолжайте фиксировать прибыль частями, вплоть до разворотного сигнала. Это позволит избежать ФОМО и принятия эмоциональных решений, если цена продолжит движение в прежнем направлении.

 

Как определить уровни фиксации прибыли TP1-TP3? 

 

Для этого следует использовать наш встроенный модуль статистики и теста стратегий, с которым мы уже ознакомились выше: 

 

- Выбираем в настройках модуля интересующий нас период времени, для определения уровня волатильности рынка. Не менее 1 месяца.

 

- Смотрим показатель ROE Avg, который показывает в % среднее ценовое движение по всем сигналам за выбранный период.

 

- Относительно этого показателя мы и расставляем сетку уровней тейк-профитов TP1-TP3.

 

- Теперь смотрим по данным модуля статистики, как это отражается на показателях Profit Total и Profit Avg, которые отображают общую прибыль и среднюю прибыль по сигналам за выбранный период времени. При необходимости, корректируем уровни тейк-профитов TP1-TP3, для улучшения этих показателей.

 

Настройка уровней TP1-TP3 в модуле статистики

 

- Укажите уровни на которых будет фиксироваться прибыль в % относительно цены открытия позиции.

 

- Укажите какую % часть позиции фиксировать для каждого уровня TP1-TP3. 
На каждом следующем уровне, объем фиксации прибыли рассчитывается из остатка позиции, после фиксации на предыдущем уровне.

 

- Если объем фиксации прибыли на уровне TP3 меньше 100%, то фиксация оставшейся части прибыли будет рассчитываться на уровне среднего арифметического между экстремумом ценового движения по данному сигналу и ценой разворотного сигнала.

 


Последовательный вход на разных таймфреймах

 

Если мы изначально зашли по сигналу на мелком таймфрейме, например 5М. После того, как мы получили подтверждение сигнала на старшем таймфрейме, про младшие таймфреймы - забываем. Полностью переходим на торговлю на старшем таймфрейме и корректируем уровни стоп-лосса и тейк-профитов в соответствии с ним. Это позволит следовать трендовому движению, не отвлекаясь на лишний шум, во время локальных откатов на мелких таймфреймах.
Теперь младшие таймфреймы используем только для стратегии хеджирования открытием сделок в противоположном направлении возле важных уровней.
 

 

 


I. СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО СИГНАЛАМ:
(Основная)

 

1. При появлении на графике сигнала на покупку BUY! или продажу SELL! ожидаем закрытия текущей свечи и закрепления сигнала (до закрепления, сигнал может смещаться пропадать) 
*Если пришло уведомление в TradingView или на телефон, значит сигнал уже закреплен.

 

2. На следующей, после сигнальной свече, заходим в позицию и сразу ставим Стоп-лосс на уровне отмеченном индикатором красной линией SL.

 

3. Далее, изменяем свой Стоп-лосс по мере смещения уровня линии Трейлингстоп отмеченной индикатором.

 

4. После достижения ценой уровней фиксации прибыли TP1-TP3, отмеченных индикатором, фиксируем % часть прибыли.  Оставшуюся часть позиции закрываем после разворотного сигнала индикатора или по собственному усмотрению.

 


II. СТРАТЕГИЯ УСРЕДНЕНИЯ:
(Дополнительная)

 

Иногда после сигнала Buy/Sell цена возвращается к скользящей средней (MA) и, после ее тестирования, продолжает движение по направлению сигнала. 
Для того, что бы улучшить нашу точку входа, используем стратегию усреднения:

 

1. Сразу после закрепления сигнала Buy/Sell заходим в позицию только на 50%.

 

2. На остальные 50% заходим после касания и отскока от скользящей средней (MA)

 

Во всем остальном, следуем СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ПО СИГНАЛАМ, описанной выше.

 

 

III. СТРАТЕГИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ:
(Для опытных)

Рассмотрим ситуацию, когда на пути движения цены по сигналу расположен сильный уровень поддержки/сопротивления, от которого оно с большой вероятностью может развернуться в противоположную сторону. Мы можем использовать стратегию хеджирования открыв позицию в противоположном направлении.

 

1. Цена отскочила от важного уровня поддержки/сопротивления.

 

2. Фиксируем часть прибыли по текущей позиции. Остальную часть оставляем открытой вплоть до разворотного сигнала.

 

3. На отскоке от уровня поддержки/сопротивления, открываем хеджирующую позицию в направлении, противоположном текущей позиции. Стоп-лосс по новой позиции ставим за уровень, от которого развернулось ценовое движение.

 

Для хеджирования можно также использовать разворотные сигналы индикатора на более мелких таймфреймах.
На данном примере мы видим, как во время продолжительного нисходящего движения цена столкнулась с сильным психологическим уровнем поддержки 40000 и после нескольких отскоков от него, развернулась в противоположном направлении. В этот момент, мы находились в позиции Шорт по сигналу нашего индикатора на 1Ч таймфрейме, по которому уже зафиксировали большую часть прибыли. Используя разворотный сигнал на 5М таймфрейме, мы получили на 4.42% больше ценового движения, чем если бы ждали аналогичный сигнал на 1Ч таймфрейме.

 

 


III. ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДОВЫМ ЛИНИЯМ:
(Для опытных)

 

Если цена движется в рамках ценового канала, она может по очереди отскакивать от его верхних и нижних границ, не изменяя тренд. Индикатор TradeINEX автоматически определяет трендовые линии поддержки и сопротивления и отображает их на графике красными и синими линиями, используя которые мы можем торговать внутри этого канала:

 

1. Цена коснулась трендовой линии и отскочила. Заходим в позицию от этого уровня. Stop Loss ставим за трендовую линию.

 

2. Цена вернулась в середину ценового канала, к скользящей средней (MA). Фиксируем 50% прибыли, а Стоп-лосс ставим в безубыток.

 

3. Цена отскочила от противоположной трендовой линии. Полностью закрываем позицию, фиксируя оставшуюся часть прибыли.

 

 

Распространенные ошибки при работе с индикатором:

 

Торговля на весь депозит

 

Oпacнocть торговли на весь депозит заключается в тoм, чтo если убытки увеличиваются в apифмeтичecкoй пpoгpeccии, тo сумма пpибыли, кoтopaя нужнa для иx пoкpытия, pacтeт в гeoмeтpичecкoй пpoгpeccии. Например, пpи cливe 50% дeпoзитa нужно заработать 100% прибыли от оставшейся суммы депозита, чтобы выйти в ноль.

 

Решение: 

Для того, чтобы оставались высокие шансы восстановить депозит, даже после череды неудачных сделок, следует торговать суммой не больше, чем 25% от депозита.
 

 

Несвоевременная фиксация прибыли

 

Очень распространенной является ситуация, когда прибыль не фиксируется начинающим трейдером в надежде на дальнейший рост, пусть дажи и обоснованный техническим анализом. Многие считают, что достаточно просто перенести уровень Стоп-лосса в безубыток по мере движения цены. Однако, в силу каких-либо форс-мажорных обстоятельств, цена может резко изменить свое направление, и тогда, вместо прибыли, трейдер, в лучшем случае выйдет в безубыток по стопу, а в худшем, понесет значительные убытки.
Противоположной этому является ситуация, когда трейдер фиксирует прибыль слишком рано, упуская возможность заработать на дальнейшем движении цены.

 

Решение: 

Прибыль необходимо фиксировать частями через каждый определенный интервал ценового движения. Фиксация части позиции не только позволяет не остаться совсем без прибыли в случае разворота цены, но и уменьшает риск, поскольку после частичной фиксации прибыли размер позиции уменьшается и соответственно потери по Стоп-лоссу будут меньше. А в случае продолжения движения цены по направлению позиции у вас не будет ФОМО, ведь прибыль по оставшейся части позиции будет продолжать расти.

 


Игнорирование сигналов индикатора

 

Многие статьи и курсы по биржевой торговле рекомендуют делать перерыв в торговле после 3-5 неудачных сделок подряд. Такое обычно случаются во время бокового движения цены. Однако, с каждой последующей сделкой растет и вероятность поймать длинное трендовое движение, которое отбыло бы все потери от прошлых сделок. И если заходить не во все сигналы индикатора, то можно так и не отбив убытки попасть сразу на еще одно боковое движение и понести еще более глубокие потери.

 

Решение: 

Стратегия торговли по индикатору TradeINEX предусматривает обязательное открытие позиций по всем сигналам, кроме случаев вызванных форс-мажорными обстоятельствами на рынке. Убыточные сделки должны максимально быстро отбиваться последующей за ними прибыльной сделкой. Цель данной стратегии - стабильно получать хорошую ежемесячную прибыль, а не случайную прибыль по одному или нескольким сигналам.

 


Двойная фиксация прибыли

 

Рассмотрим ситуацию: Вы выставили ордер на фиксацию прибыли по уровню Тейк-профит. Затем, по каким-либо причинам решили самостоятельно зафиксировать часть прибыли на текущем уровне, а остальную часть позиции оставили в надежде на движение цены в направлении этой позиции. Но, как только цена достигает уровня по которому выставлен ордер на фиксацию части прибыли, вы с удивлением обнаруживаете, что ваша позиция полностью закрыта, потому, а цена идет дальше, но уже не принося никакой прибыли. Это произошло потому, что сработал ордер на фиксацию прибыли, который вы забыли убрать и закрыл оставшуюся часть позиции.

 

Решение: 

После самостоятельной фиксации части прибыли, необходимо заново установить ордера для фиксации прибыли на следующих уровнях, с учетом уменьшения размера позиции.
 

 

 

Категория: Индикатор TradeINEX | Добавил: Trader (14.09.2021)
Просмотров: 189 | Теги: обучение трейдингу, биржевая торговля, трендовые линии, торговый индикатор, Стоп-лосс, Урок торговли, уровни фиксации, TradeINEX, индикатор, Тейк-профит, Стратегия торговли | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
avatar