Фундаментальный анализ рынка BTC!
После последнего обновления исторического максимума, цена Биткоина откатилась вниз почти на 20%, но пока это создает впечатление вполне прогнозируемой коррекции после столь продолжительного безоткатного роста.
Показатели технических индикаторов, таких, как RSI на графике - нейтральные.
А по анализу скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим, что зона спроса расположена на уровнях: 50000 - 55000, а зона предложения на уровнях: 70000 - 75000.
Если растянуть сетку коррекции Фибоначчи от начала всего последнего роста цены Биткоина и до ее исторического максимума, то мы увидим, что зона спроса находится между уровнями коррекции Фибоначчи 0.23 и 0.38. Там же находится зона Дисбаланса 1Д с огромными провалами на горизонтальных торговых объемах, которые требуют закрытия.
Сейчас мы рассматриваем два варианта развития событий:
1. Окончание коррекции в зоне спроса 50000-50000 и продолжение роста вплоть до обновления исторического максимума в зоне предложения.
Для возобновления роста, цене важно не упасть ниже восходящей трендовой линией поддержки, обозначенной на графике и закрепиться над уровнем сопротивления 67500. Выше исторического максимума, у нас больше нет подтвержденных уровней сопротивления, поэтому можем ориентироваться только на психологические уровни и уровни скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, а именно:
70 000 - важный психологический уровень и зона максимального предложения.
75 000 - следующий уровень, которого цена может коснуться шорт-сквизом.
2. Краткосрочный отскок цены от уровней поддержки в зоне спроса, и затем спуск цены ниже, вплоть до уровня коррекции Фибоначчи 0.5. В этом случае, цену стоит ожидать, как минимум на уровне недельного Дисбаланса, где остались огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.
Уровнем слома структуры рынка (BOS) является уровень Фибоначчи 0.78, после закрепления под которым, это будет уже не коррекция, а полноценный разворот рынка со следующими зонами спроса 30000 и 20000, что также подтверждается анализом биржевых стаканов, где на этих уровнях расположены крупные блоки ордеров на покупки.
Анализ биржевых стаканов BTC:
Что показывают ончейн метрики рынка
SOPR (aSOPR)
Коэффициент израсходованной выходной прибыли прорвал исходный уровень, что говорит о том, что держатели Биткоина начинают терпеть убытки. А также это свидетельствует о возможном уходе на более глубокую коррекцию. И, до тех пор, пока мы не увидим этот показатель выше исходного уровня, нельзя говорить о возобновлении роста.
Hash Ribbons
Гистограмма пересечения 30-дневной и 60-дневной скользящих средних хешрейта, которая снижалась с 6-го сентября, начала расширяться несмотря на падение цены, что говорит об устойчивом накоплении Биткоина майнерами.
NUPL
Метрика, которая показывает разницу между нереализованными прибылями и убытками на основе последнего перемещения монет, еще находится в зеленой зоне, но уже существенно снизилась.
Number of Addresses
Показатель числа биткоин-адресов c балансом равным 1 BTC или более, который резко опустился из-за фиксаций во время обновления исторического максимума, сейчас находится в боковом движении. То, что это происходит во время консолидации цены, демонстрирует устойчивое накопление держателями Биткоина.
Balance On Exchanges
Показатель Биткоинов на балансах бирж ускорил свое движение вниз. Это также говорит о желании держателей Биткоина накапливать активы в ожидании роста, и может быть сигналом к приближающемуся импульсу цены.
Exchange Net Position Charge
Показатель 30-дневного чистого изменения пртиока/оттока на кошельках бирж также показывает ускорение оттока активов до -53 BTC в месяц, что соответствует значениям этого показателя во время Апрельского роста.
Резюмируя эти данные ончейн метрик, можно сказать, что Биткоин сейчас находится в состоянии нормальной коррекции после продолжительного безоткатного роста. О панических продажах и смене тренда речь пока не идет. Но и говорить о завершении коррекции перед финальным импульсом этого цикла роста еще рано.
| 
